单位价格(管理基金历史)- IOOF

国际股票套期保值单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月4日2021	0.5925	0.5909
8月3日2021	0.5947	0.5932
8月2日2021	0.5916	0.5900
2021年7月30日	0.5908	0.5893
2021年7月29日	0.5934	0.5919
2021年7月28日	0.5901	0.5886
2021年7月27日	0.5874	0.5859
2021年7月26日	0.5907	0.5892
2021年7月23日	0.5910	0.5894
2021年7月22日	0.5869	0.5854
2021年7月21日	0.5878	0.5863
2021年7月20日	0.5816	0.5801
2021年7月19日	0.5748	0.5733
2021年7月16日	0.5849	0.5834
2021年7月15日	0.5892	0.5877
2021年7月14日	0.5908	0.5893
2021年7月13日	0.5916	0.5900
2021年7月12日	0.5928	0.5912
2021年7月9日	0.5900	0.5884
2021年7月8日	0.5830	0.5815
7月7日	0.5900	0.5885
2021年7月6日	0.5888	0.5872
2021年7月5日	0.5921	0.5905
2021年7月2日	0.5918	0.5902
2021年7月1日	0.5899	0.5884
2021年6月30日	1.0373	1.0347
2021年6月29日	1.0376	1.0349
2021年6月28日	1.0375	1.0348
2021年6月25日	1.0400	1.0373
2021年6月24日	1.0350	1.0323
2021年6月23日	1.0280	1.0253
2021年6月22日	1.0305	1.0278
2021年6月21	1.0258	1.0232
2021年6月18日	1.0165	1.0139
2021年6月17日	1.0304	1.0277
6月16日2021	1.0353	1.0326
2021年6月15日	1.0395	1.0368
2021年6月11日	1.0403	1.0376
2021年6月10日	1.0365	1.0338
2021年6月9日	1.0360	1.0333
2021年6月8日	1.0388	1.0361
2021年6月7日	1.0377	1.0350
2021年6月04日	1.0383	1.0356
2021年6月3日	1.0343	1.0316
2021年6月2日	1.0351	1.0324
2021年6月	1.0340	1.0313
2021年5月31日	1.0284	1.0258
2021年5月28日	1.0296	1.0269
2021年5月27日	1.0257	1.0230
2021年5月26日	1.0232	1.0205
2021年5月25日	1.0189	1.0163
2021年5月24日	1.0209	1.0183
2021年5月21日	1.0158	1.0132
2021年5月20日	1.0140	1.0114
2021年5月19日	1.0075	1.0049
2021年5月18日	1.0132	1.0106
2021年5月17日	1.0162	1.0135
2021年5月14日	1.0171	1.0144
2021年5月13日	1.0032	1.0006
5月12日	0.9968	0.9942
2021年5月11日	1.0121	1.0095
2021年5月10日	1.0242	1.0215
2021年5月7日	1.0299	1.0273
2021年5月6日	1.0228	1.0201
2021年5月5日	1.0157	1.0130
2021年5月4日	1.0119	1.0093
2021年5月3日	1.0161	1.0134
2021年4月30日	1.0127	1.0101
2021年4月29日	1.0206	1.0179
2021年4月28日	1.0173	1.0146
2021年4月27日	1.0167	1.0141
2021年4月26日	1.0162	1.0135
2021年4月23日	1.0146	1.0120
2021年4月22日	1.0061	1.0035
2021年4月21日	1.0082	1.0055
2021年4月20日	1.0025	0.9999
2021年4月19日	1.0127	1.0101
2021年4月16日	1.0170	1.0143
2021年4月15日	1.0115	1.0089
2021年4月14日	1.0034	1.0008
2021年4月13日	1.0035	1.0009
2021年4月12日	1.0058	1.0032
2021年4月9日	1.0074	1.0048
2021年4月8日	1.0041	1.0015
2021年4月7日	1.0014	0.9988
2021年4月6日	1.0017	0.9991
2021年4月1日	0.9940	0.9914
2021年3月31日	0.9831	0.9806
2021年3月30日	0.9851	0.9826
2021年3月29日	0.9808	0.9783
2021年3月26日	0.9847	0.9822
2021年3月25日	0.9705	0.9680
2021年3月24日	0.9633	0.9608
2021年3月23日	0.9689	0.9663
2021年3月22日	0.9792	0.9767
2021年3月19日	0.9788	0.9763
2021年3月18日	0.9804	0.9779
2021年3月17日	0.9880	0.9854
2021年3月16日	0.9854	0.9829
2021年3月15日	0.9864	0.9838
2021年3月12日	0.9823	0.9797
2021年3月11日	0.9799	0.9773
2021年3月10日	0.9708	0.9683
2021年3月9日	0.9644	0.9619
2021年3月05日	0.9561	0.9536
2021年3月04日	0.9423	0.9398
3月2021	0.9533	0.9508
2021年3月2日	0.9547	0.9522
2021年3月1日	0.9601	0.9576
2021年2月26日	0.9411	0.9387
2021年2月25日	0.9489	0.9464
2021年2月24日	0.9619	0.9594
2021年2月23日	0.9556	0.9531
2021年2月22日	0.9552	0.9528
2021年2月19日	0.9594	0.9569
2021年2月18日	0.9572	0.9547
2021年2月17日	0.9648	0.9623
2021年2月16日	0.9661	0.9635
2021年2月15日	0.9648	0.9622
2021年2月12日	0.9619	0.9594
2021年2月11日	0.9581	0.9556
2021年2月10日	0.9557	0.9532
2021年2月9日	0.9546	0.9521
2021年2月8日	0.9547	0.9522
2021年2月5日	0.9471	0.9446
2021年2月4日	0.9434	0.9410
2021年2月3日	0.9367	0.9342
2021年2月2日	0.9333	0.9309
2021年2月1日	0.9219	0.9195
2021年1月29日	0.9069	0.9045
2021年1月28日	0.9227	0.9203
1月27日	0.9191	0.9167
1月25日2021	0.9391	0.9367
1月22日2021	0.9381	0.9357
1月21日2021	0.9411	0.9386
2021年1月20日	0.9418	0.9394
2021年1月19日	0.9347	0.9323
2021年1月18日	0.9287	0.9263
1月15日2021	0.9284	0.9260
2021年1月14日	0.9354	0.9330
2021年1月13日	0.9318	0.9293
1月12日2021	0.9322	0.9297
1月11日2021	0.9296	0.9272
2021年1月8日	0.9309	0.9285
2021年1月7日	0.9271	0.9247
2021年1月6日	0.9166	0.9142
2021年1月5日	0.9053	0.9030
2021年1月4日	0.8998	0.8974
2020年12月31日	0.9042	0.9019
2020年12月30日	0.9029	0.9006
2020年12月29日	0.9013	0.8990
2020年12月24日	0.8960	0.8937
2020年12月23日	0.8945	0.8921
12月22日	0.8910	0.8887
2020年12月21日	0.8914	0.8891
2020年12月18日	0.8963	0.8940
12月17日	0.8995	0.8972
2020年12月16日	0.8957	0.8934
2020年12月15日	0.8938	0.8915
12月14日	0.8852	0.8829
2020年12月11日	0.8876	0.8853
2020年12月10日	0.8904	0.8881
12月9日2020	0.8921	0.8898
2020年12月8日	0.8943	0.8920
12月7日2020	0.8922	0.8899
12月04日	0.8947	0.8924
2020年12月3日	0.8855	0.8832
12月2日2020	0.8843	0.8820
12月1日	0.8827	0.8804
2020年11月30日	0.8718	0.8695
11月27日	0.8823	0.8800
2020年11月26日	0.8809	0.8786
2020年11月25日	0.8803	0.8780
2020年11月24日	0.8834	0.8811
11月23日2020	0.8710	0.8687
11月20日	0.8639	0.8616
11月19日2020	0.8660	0.8637
2020年11月18日	0.8647	0.8624
2020年11月17日	0.8700	0.8678
2020年11月16日	0.8714	0.8691
2020年11月13日	0.8595	0.8572
2020年11月12日	0.8502	0.8480
2020年11月11日	0.8576	0.8554
2020年11月10日	0.8531	0.8509
2020年11月9日	0.8483	0.8461
2020年11月6日	0.8283	0.8261
2020年11月05日	0.8285	0.8263
2020年11月04日	0.8145	0.8124
2020年11月2日	0.7926	0.7906
10月30日	0.7811	0.7791
10月29日	0.7883	0.7862
10月28日	0.7816	0.7796
10月27日	0.8030	0.8009
10月26日	0.8087	0.8066
10月22日	0.8190	0.8169
2020年10月21日	0.8151	0.8130
2020年10月20日	0.8188	0.8167
10月19日	0.8155	0.8134
10月16日	0.8226	0.8204
10月15日	0.8215	0.8194
10月14日	0.8229	0.8207
10月13日	0.8262	0.8240
10月12日	0.8307	0.8286
10月9日2020	0.8219	0.8197
10月8日2020	0.8194	0.8173
10月7日2020	0.8126	0.8104
2020年10月6日	0.8031	0.8010
10月05日	0.8066	0.8045
10月02日	0.7937	0.7917
2020年10月1日	0.7959	0.7939
9月30日2020	0.7924	0.7904
9月29日	0.7897	0.7877
9月28日	0.7941	0.7920
9月25日2020	0.7811	0.7790
9月24日	0.7739	0.7719
23 Sep 2020	0.7751	0.7731
9月22日	0.7861	0.7841
9月21日	0.7822	0.7802
2020年9月18日	0.7953	0.7932
9月17日2020	0.8009	0.7988
9月16日2020	0.8052	0.8031
2020年9月15日	0.8054	0.8033
9月14日	0.8026	0.8005
9月11日	0.7940	0.7919
9月10日	0.7921	0.7900
09九月2020	0.8001	0.7980
2020年9月8日	0.7909	0.7888
7 Sep 2020	0.8044	0.8023
2020年9月04日	0.8028	0.8007
2020年9月3日	0.8069	0.8048
2020年9月2日	0.8236	0.8215
2020年9月1日	0.8144	0.8123
8月31日2020	0.8100	0.8079
8月28日	0.8148	0.8127
27 Aug 2020	0.8140	0.8119
26 Aug 2020	0.8141	0.8120
8月25日	0.8113	0.8092
8月24日2020	0.8099	0.8078
8月21日2020	0.8004	0.7984
20 Aug 2020	0.7985	0.7964
2020年8月19日	0.8013	0.7992
2020年8月18日	0.8025	0.8004
2020年8月17日	0.8044	0.8023
8月14日2020	0.8038	0.8017
8月13日2020	0.8054	0.8033
12 Aug 2020	0.8070	0.8049
8月11日2020	0.7991	0.7971
10 Aug 2020	0.7967	0.7946
7 Aug 2020	0.7933	0.7913
8月6日2020	0.7917	0.7897
05 Aug 2020	0.7908	0.7887
8月4日2020	0.7854	0.7834
03 Aug 2020	0.7818	0.7798
2020年7月31日	0.7738	0.7718
2020年7月30日	0.7758	0.7737
2020年7月29日	0.7818	0.7798
2020年7月28日	0.7757	0.7737
2020年7月27日	0.7792	0.7772
2020年7月24日	0.7757	0.7737
2020年7月23日	0.7820	0.7799
2020年7月22日	0.7853	0.7832
2020年7月21日	0.7851	0.7831
2020年7月20日	0.7820	0.7800
2020年7月17日	0.7796	0.7776
2020年7月16日	0.7780	0.7760
2020年7月15日	0.7807	0.7787
2020年7月14日	0.7712	0.7692
2020年7月13日	0.7664	0.7644
2020年7月10日	0.7663	0.7643
2020年7月9日	0.7609	0.7589
2020年7月8日	0.7659	0.7639
7月7日2020	0.7633	0.7613
2020年7月6日	0.7719	0.7699
2020年7月3日	0.7597	0.7577
2020年7月2日	0.7602	0.7582
2020年7月1日	0.7531	0.7512
30 june 2020	0.7544	0.7524
29 june 2020	0.7478	0.7458
26 june 2020	0.7400	0.7381
6月25日	0.7506	0.7487
24 Jun 2020	0.7459	0.7440
23 Jun 2020	0.7612	0.7592
22 Jun 2020	0.7574	0.7555
19 june 2020	0.7570	0.7550
6月18日	0.7588	0.7568
17 june 2020	0.7591	0.7571
16 june 2020	0.7627	0.7607
15 june 2020	0.7469	0.7449
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2016年8月2日	1.1492	1.1458
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12月8日	1.1416	1.1382
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二零一五年十二月四日	1.1583	1.1549
2015.12.03	1.1509	1.1475
12月2日	1.1660	1.1626
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2015年11月30日	1.1660	1.1626
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2015年11月26日	1.1706	1.1670
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2015年11月24日	1.1661	1.1627
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11月13日	1.1374	1.1340
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10月30日	1.1619	1.1585
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9月18日	1.1107	1.1073
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2015年9月16日	1.1276	1.1242
9月15日	1.1171	1.1137
2015年9月14日	1.1073	1.1039
9月11日	1.1121	1.1087
9月10日	1.1119	1.1085
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2015年9月04日	1.0936	1.0904
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2015年7月1日	1.1999	1.1963
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6月24日	1.2216	1.2182
6月23日	1.2273	1.2239
22六月2015	1.2215	1.2181
6月19日	1.2083	1.2049
2015年6月18日	1.2099	1.2065
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2015年5月28日	1.2327	1.2293
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2015年5月22日	1.2322	1.2288
2015年5月21日	1.2323	1.2289
2015年5月20日	1.2307	1.2273
2015年5月19日	1.2297	1.2263
2015年5月18日	1.2256	1.2222
2015年5月15日	1.2195	1.2161
2015年5月14日	1.2182	1.2148
2015年5月13日	1.2104	1.2070
2015年5月12日	1.2113	1.2079
2015年5月11日	1.2174	1.2140
2015年5月8日	1.2185	1.2151
5月7日	1.2029	1.1995
2015年5月6日	1.2023	1.1989
2015年5月5日	1.2074	1.2040
2015年5月4日	1.2193	1.2159
2015年5月1日	1.2151	1.2117
2015年4月30日	1.2086	1.2052
2015年4月29日	1.2171	1.2137
2015年4月28日	1.2257	1.2223
2015年4月27日	1.2277	1.2243
2015年4月24日	1.2282	1.2248
2015年4月23日	1.2272	1.2238
2015年4月22日	1.2235	1.2201
2015年4月21日	1.2208	1.2174
2015年4月20日	1.2188	1.2154
2015年4月17日	1.2122	1.2088
2015年4月16日	1.2254	1.2220
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2015年4月14日	1.2220	1.2186
2015年4月13日	1.2220	1.2186
2015年4月10日	1.2217	1.2183
2015年4月9日	1.2156	1.2122
2015年4月8日	1.2092	1.2058
2015年4月7日	1.2052	1.2018
2015年4月2日	1.1973	1.1939
2015年4月1日	1.1901	1.1867
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2015年3月30日	1.1975	1.1941
2015年3月27日	1.1831	1.1797
2015年3月26日	1.1814	1.1780
2015年3月25日	1.1869	1.1835
2015年3月24日	1.2000	1.1966
3月23日	1.2021	1.1987
2015年3月20日	1.2029	1.1995
3月19日	1.1943	1.1909
2015年3月18日	1.1954	1.1920
2015年3月17日	1.1854	1.1820
2015年3月16日	1.1853	1.1819
2013年3月	1.1748	1.1716
2015年3月12日	1.1775	1.1743
2015年3月11日	1.1679	1.1647
2015年3月10日	1.1634	1.1602
2015年3月6日	1.1792	1.1760
2015年3月05日	1.1880	1.1846
2015年3月04日	1.1847	1.1813
2015年3月3日	1.1882	1.1848
三月二十五日	1.1945	1.1911
2015年2月28日	1.1904	1.1870
2015年2月27日	1.1904	1.1870
2015年2月26日	1.1919	1.1885
2015年2月25日	1.1891	1.1857
2015年2月24日	1.1898	1.1864
2015年2月23日	1.1859	1.1825
2015年2月20日	1.1848	1.1814
2015年2月19日	1.1803	1.1769
2015年2月18日	1.1794	1.1762
2015年2月17日	1.1769	1.1737
2015年2月16日	1.1754	1.1722
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2015年2月12日	1.1689	1.1657
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2015年2月6日	1.1559	1.1527
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2015年2月4日	1.1508	1.1476
2015年2月3日	1.1529	1.1497
2015年2月2日	1.1377	1.1345
2015年1月31日	1.1283	1.1251
2015年1月30日	1.1283	1.1251
2015年1月29日	1.1393	1.1361
1月28日	1.1342	1.1310
2015年1月27日	1.1440	1.1408
2015年1月23日	1.1465	1.1433
2015年1月22日	1.1428	1.1396
2015年1月21日	1.1274	1.1242
2015年1月20日	1.1214	1.1182
2015年一月19日	1.1184	1.1152
2015年1月16日	1.1174	1.1142
2015年一月十五日	1.1071	1.1041
2015年1月14日	1.1068	1.1038
2015年1月13日	1.1166	1.1134
2015年1月12日	1.1137	1.1105
2015年1月9日	1.1184	1.1152
2015年1月8日	1.1272	1.1240
2015年1月7日	1.1083	1.1053
2015年1月6日	1.0994	1.0964
2015年1月5日	1.1104	1.1072
2015年一月二日	1.1288	1.1256
2014年12月31日	1.1296	1.1264
12月30日	1.1349	1.1317
12月29日	1.1413	1.1381
12月24日	1.1365	1.1333
12月23日	1.1351	1.1319
12月22日	1.1312	1.1280
12月19日	1.1269	1.1237
12月18日	1.1193	1.1161
2014年12月17日	1.0955	1.0925
12月16日	1.0805	1.0775
12月15日	1.0831	1.0801
12月12日	1.0953	1.0923
12月11日	1.1123	1.1091
12月10日	1.1112	1.1080
12月9日	1.1269	1.1237
2014年12月8日	1.1326	1.1294
12月05日	1.1413	1.1381
2014年12月04日	1.1349	1.1317
12月3日	1.1380	1.1348
12月2日	1.1326	1.1294
12月1日	1.1263	1.1231
2014年11月30日	1.1342	1.1310
2014年11月28日	1.1342	1.1310
2014年11月27日	1.1384	1.1352
2014年11月26日	1.1394	1.1362
2014年11月25日	1.1372	1.1340
11月24日	1.1357	1.1325
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2014年11月20日	1.1225	1.1193
11月19日	1.1202	1.1170
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2014年11月13日	1.1148	1.1116
2014年11月12日	1.1148	1.1116
2014年11月11日	1.1169	1.1137
2014年11月10日	1.1158	1.1126
11月7日	1.1116	1.1084
2014年11月6日	1.1115	1.1083
2014年11月5日	1.1099	1.1067
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2014年9月25日	1.0964	1.0934
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9月19日	1.1200	1.1168
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2014年9月1日	1.1177	1.1145
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8月29日	1.1166	1.1134
8月28日	1.1138	1.1106
8月27日	1.1181	1.1149
8月26日	1.1168	1.1136
2014年8月25日	1.1139	1.1107
8月22日	1.1080	1.1050
8月21日	1.1099	1.1067
8月20日	1.1057	1.1027
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8月12日	1.0820	1.0790
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8月8日	1.0740	1.0710
8月7日	1.0710	1.0680
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8月5日	1.0784	1.0754
2014年8月04日	1.0846	1.0816
8月1日	1.0808	1.0778
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2014年7月30日	1.1022	1.0992
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2014年7月16日	1.1042	1.1012
2014年7月15日	1.0983	1.0953
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2014年7月11日	1.0939	1.0909
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2014年6月11日	1.1871	1.1837
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2014年6月6日	1.1879	1.1845
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2014年6月04日	1.1745	1.1713
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2014年5月30日	1.1696	1.1664
2014年5月29日	1.1709	1.1677
2014年5月28日	1.1683	1.1651
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2014年4月04日	1.1468	1.1451
2014年4月3日	1.1532	1.1516
2014年4月2日	1.1543	1.1527
2014年4月1日	1.1507	1.1491
3月31日	1.1429	1.1413
3月28日	1.1337	1.1320
3月27日	1.1255	1.1239
2014年3月26日	1.1267	1.1251
2014年3月25日	1.1295	1.1279
2014年3月24日	1.1239	1.1223
2014年3月21日	1.1250	1.1234
2014年3月20日	1.1280	1.1264
3月19日	1.1274	1.1258
2014年3月18日	1.1317	1.1301
2014年3月17日	1.1231	1.1215
14三月2014	1.1154	1.1138
2014年3月13日	1.1203	1.1188
2014年3月12日	1.1315	1.1299
2014年3月11日	1.1356	1.1340
2014年3月7日	1.1418	1.1402
2014年3月6日	1.1447	1.1431
3月5日	1.1408	1.1391
2014年3月04日	1.1405	1.1389
3月2014	1.1239	1.1223
2月28日	1.1366	1.1350
2月27日	1.1337	1.1320
2月26日	1.1301	1.1284
2月25日	1.1297	1.1280
2014年2月24日	1.1306	1.1289
2月21日	1.1258	1.1241
2014年2月20日	1.1221	1.1205
2014年2月19日	1.1196	1.1179
2014年2月18日	1.1243	1.1226
2014年2月17日	1.1209	1.1192
14 Feb 2014	1.1181	1.1165
2014年2月13日	1.1139	1.1123
2014年2月12日	1.1109	1.1093
2014年2月11日	1.1073	1.1057
2014年2月10日	1.0975	1.0959
2014年2月7日	1.0957	1.0941
2014年2月6日	1.0847	1.0831
2014年2月5日	1.0718	1.0702
2014年2月4日	1.0716	1.0701
2014年2月3日	1.0730	1.0715
1月31日	1.0941	1.0925
1月30日	1.0990	1.0975
1月29日	1.0942	1.0927
1月28日	1.0987	1.0972
1月24日	1.1039	1.1024
2014年1月23日	1.1252	1.1236
1月22日	1.1346	1.1330
1月21日	1.1340	1.1324
1月20日	1.1322	1.1307
2014年1月17日	1.1329	1.1313
2014年1月16日	1.1338	1.1322
2014年1月15日	1.1340	1.1324
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2014年1月13日	1.1206	1.1190
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2014年1月9日	1.1228	1.1212
2014年1月8日	1.1247	1.1231
2014年1月7日	1.1241	1.1225
2014年1月6日	1.1186	1.1170
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2014年1月2日	1.1222	1.1206
2013年12月31日	1.1319	1.1304
2013年12月30日	1.1288	1.1273
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2013年12月23日	1.1201	1.1186
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2013年12月19日	1.1057	1.1042
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